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反向跟单

反向跟单是什么?它的由来以及应用

一、 什么是反向跟单?

在金融市场交易中,投资者在投机过程中,由于各种因素会导致大部分人群亏损,则少部分人群盈利的现象,遵循着二八定律,期货、外汇、贵金属等市场交易的产品设有多空交易制度,通过利用计算机软件获取投资者交易多空操作时时交易数据,与其进行相反方交易,既投资者交易亏损越多,反方向交易获取利润越多。

二、 反向跟单的由来

反向交易的雏形引入是受2002年诺贝尔经济学奖卡尼曼及史密斯行为经济学及实验经济学的理论测试项目中得到启发,卡尼曼将心理学的前沿研究成果引入经济学研究中,特别侧重于研究人在不确定情形下进行判断和决策的过程;史密斯将实验室实验作为经验经济分析的一种工具,为经济学家们提供了在实验室条件下研究人类行为倾向的有效途径,特别是对市场机制选择的研究。心理学传统和实验经济学的融合研究,对经济学和金融学非常重要,经验证据表明,特定的心理现象——例如“有限理性”、“受限的自利行为”和“不完全自我控制”——是一系列市场结果背后的重要因素。

基于行为经济学和实验经济学的理论启发,国际上一些对冲基金公司和私募基金公司,在股票、期货及衍生品交易中,逐渐引入和运用上了反向跟单策略。

由于我国金融市场特殊的历史因素,使得我国金融产品及交易制度具有特色性,早期反向跟单模式只是被大众心理上认可,但是真正利用此模式进行交易的人确寥寥无几,以前的金融产品,项目认知度,专营经验等问题都是当时的阻碍,近些年随着我国各项领域的逐步开放,我国金融市场不断创新,在期货领域中,反向跟单交易模式在2015年股指期货市场中,被广泛的引用,当时金融市场处于重灾区,股票及股指全线大幅度快速下跌,但是反向跟单者确打着程序化的旗帜(隐蔽其盈利模式),一路狂赚,少则百分之一百的收益率,多则百分之一千以上的收益暴利。

在2015年9月,我国政府为有效防范金融市场风险,对股指期货进行了管控,所有做反向交易的群体进行市场转移,应用到商品期货及全球交易市场,此模式的出现对中国金融市场乃至全球金融市场会有深远的影响,必将成为未来关注的焦点。

三、 反向跟单的应用

反向跟单顾名思义其前提条件所交易的金融产品必须能够时时相反交易,既金融产品必须具有做空交易机制,我国目前拥有做空机制的金融产品,大部分在期货市场中,最佳的交易产品为中国金融期货交易所的股指期货产品,手续费低廉,点差低,点值大,行情走势起伏不定,参与者参差不齐等(反向跟单主要参考因素)。

商品期货目前由于产品众多,参与者分散,主力权重过大,资金盘较小,浮动空间不利等因素,反向跟单在应用过程中会出现收益不稳定现象,很多人由于在整个项目链条中的某一环节没有做好,甚至看不清期货市场本质,盲目、无知的应用到商品期货中,导致大部分反向跟单交易的人以失败告终。

当然经验丰富者在排除不利因素后,加以改进后,其盈利能力比较明显,更多的人将反向跟单应用到国际金融产品中,如新加坡A50(与国内股指相像),香港恒生指数,美原油、黄金、外汇等产品,因此总结出反向跟单的应用是非常广泛的,只要世界上有多空机制的金融产品出现,那么反向跟单就有它的生存空间。